假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800
2022-08-20 11:11 广东人事考试网 来源:广东华图教育
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假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800份,当日标的指数收盘值为1225元。则折算比例为( ),折算份额为( )。
1.23660798、2473.22
1.51484478、3029.69
1.35968992、2719.38
1.32478392、2649.57
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正确答案
本题考查ETF份额的折算。
折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(标的指数收盘值/1000);折算份额=原持有份额×折算比例。
根据题意代入数值:折算比例=(6534522000/4313657800)/(1225/1000)=1.23660798
折算份额=2000×1.23660798=2473.22
故本题选A选项。
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解析同上
以上是关于假设某投资者在某 ETF 基金募集期内认购了2000份ETF, 基金份额折算日的基金资产净值为6534522000元,折算前的基金份额总额为4313657800的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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