在投资组合理论中，会使用（ ）来测度两个风险资产收益之间的相关性。

A

协方差

B

中位数

C

分位数

D

标准差

　　

　　正确答案

本题考查资产收益率的协方差和相关系数。

A选项符合题意，在投资组合理论中，使用协方差和相关系数来测度两个风险资产的收益之间的相关性。

B选项不符合题意，中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

C选项不符合题意，分位数通常被用来研究随机变量 X 以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况。

D选项不符合题意，方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

故本题选A选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于在投资组合理论中，会使用（ ）来测度两个风险资产收益之间的相关性。A协方差B中位数C分位数D标准差的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！

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（编辑：广东华图）