假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币( )元。A
2022-08-11 02:50 广东人事考试网 来源:广东华图教育
假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币( )元。
398
B416
411
441
本题考查基金的费用计算。
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。
该基金当日应提取的托管费=基金资产净值 × 托管费率÷365=(9000-1500)×0.2%/365≈0.0411(万元)=411(元)。
故本题选C选项。
解析同上
以上是关于假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元,负债总额为1500万元,托管费率为0.2%,则该日应提取的托管费为人民币( )元。A的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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