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    某企业现着手编制2014年10月份的现金收支计划。预计2014年10月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元

    2022-05-26 09:44 广东人事考试网 来源:广东华图教育

    题目
    某企业现着手编制2014年10月份的现金收支计划。预计2014年10月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8400元;本月制造费用等间接费用付现16000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1000元的整数倍;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。
    要求:
    (1)计算现金收入;
    (2)计算现金支出;
    (3)计算现金余缺;
    (4)确定最佳资金筹措或运用数额;
    (5)确定现金月末余额。

      

    优质答案

      解析:

    (1)现金收入=4000×80%+50000×50%=28200(元)。
    (2)现金支出=8000×70%+5000+8400+16000+900+10000=45900(元)。
    (3)现金余缺=8000+28200-45900=-9700(元)。
    (4)最佳资金筹措:银行借款数额=5000+10000=15000(元)。
    (5)现金月末余额=15000-9700=5300(元)。
    解析

      以上是关于某企业现着手编制2014年10月份的现金收支计划。预计2014年10月初现金余额为8000元;月初应收账款4000元,预计月内可收回80%;本月销货50000元的参考答案及解析。建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!


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    (编辑:广东华图)

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