基金单位价值即“基金单位净值”，是每份基金单位的净资产价值，也是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。

　　基金单位价值的计算公式为：

　　基金单位价值=（总资产-总负债）÷基金单位总数；

　　其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

　　总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

　　基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。

　　开放式基金的基金单位交易价格取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的基金单位净值。

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（编辑：广东华图）