什么是基金净资产价值
2022-06-19 12:18 广东人事考试网 来源:广东华图教育
基金净资产价值也称为基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,是开放式基金开展申购工作和赎回工作时基金的计价标准之一。其中总资产指基金所涉及的所有资产,包括股票、债券和其他有价证券等;总负债指基金运作融资时所形成的负债,包括各项费用和利息等;基金全部发行的单位份额总数则指当期发行在外的基金单位的总量。
由于开放式基金的单位份额总数会不断变化,因此基金管理者应当根据相关规定对每个交易日的基金净资产价值进行计算并公布。
以上是关于什么是基金净资产价值的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华图问答平台(http://gd.huatu.com/ask/)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。关注广东华图教育微信gdhtgwy,政策问题实时答,考试信息不漏看。
华图问答平台所收集的问答内容来源于互联网,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益。
关键词阅读:
(编辑:广东华图)