基金净资产价值的计算方式
2022-06-13 11:03 广东人事考试网 来源:广东华图教育
基金净资产价值的计算方式如下:基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。基金净资产值是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值,是基金单位价格的内在价值。基金资产净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。
以上是关于基金净资产价值的计算方式的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华图问答平台(http://gd.huatu.com/ask/)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。关注广东华图教育微信gdhtgwy,政策问题实时答,考试信息不漏看。
华图问答平台所收集的问答内容来源于互联网,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益。
关键词阅读:
(编辑:广东华图)