出纳表格通常包括现金盘点表、银行余额调节表以及资金日报表。

　　对于完整的现金盘点表，可以精确反映盘点的时间、金额及其他细节方面的问题，进行现金盘点后还需要与账面进行核对；资金日报表每天要向上级提交，可以让上级了解资金的往来和余额，并且通过每天查看资金信息，进一步确定后续计划。

　　关于银行余额调节表，银行余额调节要进行四类账项的填写，包括银行已付而企业未付账项、银行已收而企业未收账项、银行未付而企业已付账项以及银行未收而企业已收账项。

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（编辑：广东华图）