流动资金管理的要求有以下四个方面：

　　1、既要保证生产经营需要，又要节约、合理使用资金；

　　2、管资金的要管资产，管资产的要管资金，资金管理和资产管理相结合；

　　3、保证资金使用和物资运动相结合，坚持钱货两清，遵守结算纪律；

　　4、流动资金只能用于生产经营周转的需要，不能用于基本建设和其他开支。

　　流动资金是流动资产的表现形式，即企业可以在一年内或者超过一年的一个生产周期内变现或者耗用的资产合计。广义的流动资金包括现金、存货（即材料、在制品及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。狭义的流动资金是流动资产减去流动负债后的净流动资金。

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（编辑：广东华图）