现金流周期又叫现金循环周期，是指企业在经营中从付出现金到收到现金所需的平均时间。现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说，存货周转期和应收账款周转期越长，应付账款周转期越短，营运资金数额就越大;相反，存货周转期和应收账款周转期越短，应付账款周转期越长，营运资金数额就越小。

　　现金流周期的计算公式是：

　　现金循环周期=存货转换期间+应收账款转换期间-应付账款递延期间=生产经营周期-应付账款平均付款期

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（编辑：广东华图）