基金年度报告的内容有哪些
2022-06-19 23:13 广东人事考试网 来源:广东华图教育
基金年度报告的内容有以下方面:
1、基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任;
2、正文与摘要的披露;
3、关于年度报告中的重要提示;
4、基金财务指标的披露;
5、基金净值表现的披露;
6、基金管理人报告的披露;
7、基金财务会计报告的编制与披露;
8、基金投资组合报告的披露;
9、基金持有人信息的披露;
10、开放式基金份额变动的披露。
基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告,也是基金存续期信息披露中信息量最大的文件。基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。
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