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    什么是基金会计核算

    2022-05-01 23:57 广东人事考试网 来源:广东华图教育

    什么是基金会计核算

      基金会计核算是收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化情况,及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。

      基金会计的核算主体是证券投资基金,责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。其中,基金管理公司承担主会计责任。从及时性原则出发,基金会计期间的划分更加细化,即以周甚至是日为核算披露期间。目前,我国的基金会计核算均已细化到日。

      基金会计核算主要包括证券和衍生工具交易核算、权益核算、利息和溢价核算、费用核算、基金申购与赎回核算、估值核算、利润核算、基金财务会计报告以及基金会计核算的复核。

      以上是关于什么是基金会计核算的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>


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